Как вести повседневный учёт в Andmera

Перед началом#

• Войдите в своё рабочее пространство. В верхней части приложения выберите нужную компанию, проект и учётный период.
• Если компания или проект не видны, запросите доступ у администратора рабочего пространства. Для изменения учётных записей нужны соответствующие права в проекте и открытый период.
• Подготовьте сведения о компании, план счетов и первичные документы за выбранный период. Сохраните исходные файлы для проверки.

01

Настройте компанию#

Откройте Настройки → Настройка компании, чтобы проверить, какие параметры учёта уже сохранены.

1. В Настройках откройте Настройка компании и выберите компанию, проект, финансовый год и учётный период.
2. Откройте Учётные настройки компании и сохраните юрисдикцию, базовую валюту и даты финансового года. Руководство показывает наличие настроек, а не одобрение бухгалтерского или налогового учёта.
3. Проверьте периоды, затем создайте и активируйте нужные счета в Плане счетов. Зарегистрируйте активный счёт актива как банковский счёт или кассу в разделе Книги → Настройка → Банковские и кассовые счета.
4. Проверьте начальные остатки и добавьте активных покупателей и поставщиков. После сохранения статусы пунктов списка обновятся.

02

Добавьте и проверьте первичные файлы#

Храните счета, чеки и другие подтверждения в той компании и проекте, к которым относится работа.

1. Откройте Файлы и выберите нужные компанию и проект перед загрузкой документа.
2. Загрузите исходные файлы и откройте документ, чтобы сравнить оригинал с извлечёнными данными. Проверьте имена, даты, суммы и контрагентов по источнику.
3. Если данные извлечены неверно, исправьте запись в соответствующем процессе до проведения или утверждения. Загруженный файл служит подтверждением, но не является проводкой.

03

Работайте с бухгалтерским агентом#

В чате агента можно задавать вопросы и готовить работу с учётом выбранной компании и периода.

1. Откройте Чат агента и выберите Accounting-Agent. Опишите задачу и укажите нужные файлы или записи, например попросите проверить счета за период и найти недостающие сведения.
2. Прежде чем применять изменения, проверьте предложения агента и исходные файлы. Решение по учёту подтверждайте самостоятельно.
3. Через меню беседы откройте Просмотреть рабочий процесс, чтобы изучить выполненные действия. При необходимости остановите текущий запрос; закрытие вкладки с активной беседой также отменяет её выполнение.

04

Управляйте счетами и проводками#

В Книгах находятся настройки счетов, проводки, остатки и проверки перед закрытием периода.

1. В разделе Настройки → План счетов создайте или активируйте счета главной книги. Банковские и кассовые счета отдельно регистрируются в разделе Книги → Настройка → Банковские и кассовые счета.
2. Для банковского счёта нажмите IBAN банковского счёта в его строке и сохраните IBAN перед импортом выписки.
3. В разделе Книги → Проводки создайте черновик с датой, описанием и сбалансированными строками дебета и кредита. Перед проведением проверьте счета и период.
4. Просмотрите движения и нерешённые вопросы в разделах остатков по счетам и готовности к закрытию. Закрытые и заблокированные периоды доступны только для чтения; для новых проводок выберите открытый период.

05

Заносите счета и контрагентов#

В разделе счетов черновики отделены от подтверждённых документов, а данные покупателей и поставщиков находятся рядом с операциями.

1. Откройте Выставление счетов → Покупатели и поставщики и добавьте активного контрагента до ввода счёта.
2. Создайте черновик счёта продажи или покупки. Сверьте контрагента, номер, дату, суммы, данные НДС и учётные счета с исходным документом.
3. Подтверждайте счёт только после проверки. Возможность исправлений и других действий зависит от статуса счёта, ваших прав и учётного периода.

06

Заносите платежи и импортируйте выписки#

В разделе Платежи находятся входящие и исходящие платежи, банковские выписки, авансы и займы.

1. Откройте Платежи и найдите операцию по направлению, статусу или поисковому запросу. При необходимости создайте черновик платежа вручную, проверьте и подтвердите его.
2. Для импорта банковской выписки CAMT.052 или CAMT.053 в формате XML откройте Банковские выписки. Выберите активный зарегистрированный банковский счёт с сохранённым IBAN, счета для входящих и исходящих сумм на промежуточных счетах и один XML-файл размером до 2 МБ.
3. Если у банковского счёта нет IBAN, выберите его и перейдите по ссылке IBAN банковского счёта для сохранения реквизита в Книгах. После импорта проверьте новые платежи и повторяющиеся операции в истории выписок.
4. Свяжите подтверждённые платежи с подтверждёнными счетами. Перед применением предложений о точном или частичном совпадении проверьте их; несвязанные суммы остаются на промежуточном счёте.

07

Проверяйте отчёты и настраиваемые строки#

Просматривайте результаты за выбранную компанию и период в Отчётах и переходите к источникам неожиданных показателей.

1. Откройте Отчёты и выберите нужный бухгалтерский отчёт: оборотную ведомость, отчёт о прибылях и убытках или баланс. Убедитесь, что выбранный период соответствует исходным записям.
2. Прежде чем использовать показатель, проверьте остатки, исходные проводки и подтверждающие файлы. Разберите неудачные проверки и отсутствующие сопоставления.
3. Чтобы настроить представление под компанию, откройте Настройки → Настраиваемые строки отчётов. Создайте черновик сопоставления с датой, выберите включаемые счета и названия строк; перед утверждением версии проверьте охват и результаты сверок.

08

Работайте с кредит-нотами и авансами#

Исправления и предоплаты имеют собственные исходные записи и требуют проверки отдельно от обычных счетов.

1. В разделе Выставление счетов подготовьте кредит-ноту к правильному исходному счёту. Перед подтверждением проверьте суммы, расчёт НДС и возможный возврат.
2. В разделе Платежи → Авансы покупателей или Авансы поставщикам занесите и проверьте предоплаты, затем зачтите их против подходящего подтверждённого счёта.
3. По ссылкам на платежи и проводки проверьте расчётные записи. Убедитесь, что погашенные авансы и возвраты не учитываются повторно в отчётах или данных НДС.

09

Учитывайте займы и погашение основной суммы#

Учёт займа связывает договор с уже подтверждённым платежом; деньги он не перечисляет.

1. Откройте Платежи → Займы и создайте черновик с контрагентом, номером договора, датой, основной суммой и учётным счётом.
2. Проверьте выдачу займа по подходящему уже подтверждённому платежу. При возврате проверьте остаток основной суммы и свяжите подтверждённый платёж.
3. Изучите связанный исходный платёж и проведённую запись. Этот процесс учёта основной суммы не рассчитывает проценты и не инициирует денежные переводы.

10

Управляйте основными средствами#

Отслеживайте стоимость имущества, амортизацию и корректировки на основании проведённого источника.

1. Откройте Книги → Основные средства. Выберите подтверждённый счёт покупки или проведённую запись начального остатка, затем зарегистрируйте актив с первоначальной стоимостью, остаточной стоимостью, сроком использования и нужными счетами.
2. Перед проведением амортизации в открытый период проверьте расчёт ежемесячной линейной амортизации. После проведения изучите запись и балансовую стоимость.
3. При необходимости проверьте выбытие, обесценение, восстановление стоимости или исправление амортизации. Сохраните исходный счёт и прежние проводки для аудита.

11

Учитывайте персонал и выплаты#

Раздел персонала объединяет данные работников, договоры, проверку отсутствий и записи о выплатах, которые вводит бухгалтер.

1. Откройте Персонал и добавьте работника и договор. Внесите отсутствия и проверьте утверждённые отпуска за период начисления.
2. Создайте черновик записи о выплате, укажите начисленную сумму, удержания и взносы работодателя, проверьте счета расходов и обязательств перед подтверждением проводки.
3. Свяжите подтверждённый исходящий платёж с задолженностью по чистой зарплате и сверьте получателя с сохранённым IBAN. При необходимости скачайте утверждённый расчётный листок.
4. Просмотр исходных данных для TSD помогает проверить фактические даты платежей и недостающие сведения. Он не рассчитывает налоги автоматически и не создаёт готовый к подаче XML-файл TSD.

12

Просматривайте другие отчёты по книгам#

Раздел отчётов позволяет изучить данные книг помимо оборотной ведомости и отчёта о прибылях и убытках.

1. Откройте Книги → Отчёты и при необходимости изучите подготовку годовой отчётности, денежные движения, задолженность по срокам или отчёты по центрам затрат и прибыли.
2. Проверьте сравнения, начальные и конечные остатки, связанные счета и исходные проводки. Прежде чем использовать сохранённый отчёт, проверьте версию исходных данных.
3. Если проводки изменились, используйте актуальную версию для проверки. Создавайте и экспортируйте отчёты после сверки учётных записей выбранной компании.

13

Проверяйте результаты агентов и готовность к закрытию#

Сгенерированные отчёты, панели показателей и утверждения отделены от бухгалтерских проводок.

1. Откройте Отчёты или Панели показателей, чтобы изучить результаты, исходные файлы и отчётный период. В разделе Утверждения при наличии доступа оставляйте комментарии, утверждайте или отклоняйте результаты.
2. Проверьте Книги → Готовность к закрытию и разберите несвязанные платежи, недостающие документы и расхождения до закрытия периода.
3. Утверждение отчёта, созданного агентом, не проводит запись и не подаёт налоговую декларацию. Проведение, утверждение декларации и подача — отдельные действия.

14

Завершите проверку#

Для завершения учётного периода нужны и первичные документы, и профессиональная оценка человека.

1. Вернитесь к настройке компании и проверьте сохранённые параметры и начальные остатки, требующие внимания.
2. Сверьте документы, сведения в счетах, платежи, проводки и отчётные показатели. Разберите несопоставленные платежи и неполные настройки строк.
3. Устраните расхождения и сохраните исходные документы и принятые решения в нужной компании и периоде, прежде чем делиться отчётом или экспортировать его.